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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 122.00 | | 689 122.00 | 689 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 000.00 | | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 |
CF Disponibilités | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 175.00 | | 13 175.00 | 13 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 174.00 | | 3 053 174.00 | 3 053 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509 122.00 | | | 509 122.00 |
CU Autres participations | 2 350 878.00 | | 2 350 878.00 | 2 350 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
DH Report à nouveau | 311 173.00 | -67 593.00 | | 311 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 808.00 | 664 452.00 | | 600 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 667.00 | 800 859.00 | | 1 175 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 409.00 | 1 994 153.00 | | 1 834 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 439.00 | 59 336.00 | | 42 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 508.00 | 2 054 089.00 | | 1 877 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 174.00 | 2 854 948.00 | | 3 053 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 836.00 | 219 680.00 | | 206 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 662 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 662 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 028.00 | 729 044.00 | | 662 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 220.00 | 64 592.00 | | 61 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 808.00 | 664 452.00 | | 600 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 253.00 | | 667 854.00 | 2 827 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455 107.00 | 3 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 107.00 | 3 040 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 827 253.00 | | 667 854.00 | 2 827 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 122.00 | 669 122.00 | | 689 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 834 409.00 | 163 737.00 | 696 919.00 | 1 834 409.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744.00 | | | 159 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 122.00 | 689 122.00 | | 689 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 508.00 | 206 836.00 | 696 919.00 | 1 877 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 981.00 | 880.00 | | 981.00 |
ST Autres comptes | 13 283.00 | 13 573.00 | | 13 283.00 |
ZE Dividendes | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 264.00 | 14 454.00 | | 14 264.00 |