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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 230 052.00 | | 1 230 052.00 | 1 230 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 580 930.00 | | 3 580 930.00 | 3 580 930.00 |
CF Disponibilités | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 015.00 | | 3 602 015.00 | 3 602 015.00 |
CU Autres participations | 2 350 878.00 | | 2 350 878.00 | 2 350 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
DH Report à nouveau | 1 291 683.00 | 754 501.00 | | 1 291 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 372.00 | 637 183.00 | | 508 372.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 741.00 | 1 655 370.00 | | 2 063 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 842.00 | 1 670 672.00 | | 1 502 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 736.00 | 38 570.00 | | 34 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 672.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 274.00 | 1 709 914.00 | | 1 538 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 015.00 | 3 365 285.00 | | 3 602 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 458.00 | 207 072.00 | | 207 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 152.00 | 692 751.00 | | 560 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 780.00 | 55 568.00 | | 51 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 372.00 | 637 183.00 | | 508 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 465.00 | | 571 635.00 | 3 352 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 170.00 | 3 580 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 170.00 | 3 580 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352 465.00 | | 571 635.00 | 3 352 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 230 052.00 | 1 230 052.00 | | 1 230 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 842.00 | 172 026.00 | 732 200.00 | 1 502 842.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 831.00 | | | 167 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 052.00 | 1 230 052.00 | | 1 230 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 274.00 | 207 458.00 | 732 200.00 | 1 538 274.00 |