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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 587.00 | | 1 001 587.00 | 1 001 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 465.00 | | 3 352 465.00 | 3 352 465.00 |
CF Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 285.00 | | 3 365 285.00 | 3 365 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 001 587.00 | | | 1 001 587.00 |
CU Autres participations | 2 350 878.00 | | 2 350 878.00 | 2 350 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 59 686.00 | | 20 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
DH Report à nouveau | 754 501.00 | 311 173.00 | | 754 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 183.00 | 600 808.00 | | 637 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 370.00 | 1 175 667.00 | | 1 655 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670 672.00 | 1 834 409.00 | | 1 670 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 570.00 | 42 439.00 | | 38 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 660.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 914.00 | 1 877 508.00 | | 1 709 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 285.00 | 3 053 174.00 | | 3 365 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 072.00 | 206 836.00 | | 207 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 751.00 | 662 028.00 | | 692 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 568.00 | 61 220.00 | | 55 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 183.00 | 600 808.00 | | 637 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 000.00 | | 702 037.00 | 3 040 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 572.00 | 3 352 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 572.00 | 3 352 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 040 000.00 | | 702 037.00 | 3 040 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 587.00 | 1 001 587.00 | | 1 001 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670 672.00 | 167 830.00 | 714 342.00 | 1 670 672.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 737.00 | | | 163 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 587.00 | 1 001 587.00 | | 1 001 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 914.00 | 207 072.00 | 714 342.00 | 1 709 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 672.00 | 981.00 | | 672.00 |
ST Autres comptes | 12 904.00 | 13 283.00 | | 12 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 576.00 | 14 264.00 | | 13 576.00 |