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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 429.00 | 13 679.00 | 19 749.00 | 33 429.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 398 429.00 | 13 679.00 | 384 749.00 | 398 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
060 Stock marchandises | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
072 Créances – Autres | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
084 Disponibilités | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
110 Total général Actif | 499 983.00 | 13 679.00 | 486 304.00 | 499 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 554.00 | |
172 Autres dettes | | | 388 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 582 740.00 | | | 582 740.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 788.00 | | | 582 788.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 066.00 | | | -11 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 268.00 | | | 214 268.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
242 Autres charges externes. | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3.00 | | | -3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
252 Charges sociales | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 604.00 | | | 547 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 544.00 | | | 397 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 885.00 | | | 885.00 |