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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 323.00 | 49 394.00 | 29 929.00 | 79 323.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 823.00 | 49 394.00 | 401 429.00 | 450 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
072 Créances – Autres | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
084 Disponibilités | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
110 Total général Actif | 519 256.00 | 49 394.00 | 469 862.00 | 519 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 195 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 447.00 | 481 833.00 | | 459 447.00 |
230 Autres produits | 19 153.00 | 27 096.00 | | 19 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 600.00 | 508 929.00 | | 478 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 176 635.00 | 180 053.00 | | 176 635.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 879.00 | -865.00 | | 879.00 |
242 Autres charges externes. | 141 668.00 | 146 098.00 | | 141 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531.00 | 8 108.00 | | 7 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 167.00 | 119 329.00 | | 88 167.00 |
252 Charges sociales | 20 878.00 | 28 194.00 | | 20 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 878.00 | 11 044.00 | | 4 878.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 534.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 875.00 | 492 496.00 | | 440 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 725.00 | 16 433.00 | | 37 725.00 |
280 Produits financiers | 503.00 | | | 503.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 386.00 | | |
294 Charges financières | 381.00 | 572.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 1 000.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | 1 714.00 | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 085.00 | 14 533.00 | | 32 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 450 823.00 | | | 450 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 444.00 | | | 50 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 771.00 | | | 16 771.00 |