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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 323.00 | 44 516.00 | 34 807.00 | 79 323.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 450 823.00 | 44 516.00 | 406 307.00 | 450 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
084 Disponibilités | 24 845.00 | | 24 845.00 | 24 845.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 185.00 | | 42 185.00 | 42 185.00 |
110 Total général Actif | 493 007.00 | 44 516.00 | 448 491.00 | 493 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 448 491.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 481 833.00 | 525 903.00 | | 481 833.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 944.00 | | |
230 Autres produits | 27 096.00 | 12 590.00 | | 27 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 508 929.00 | 540 437.00 | | 508 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 180 053.00 | 218 701.00 | | 180 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -865.00 | 2 393.00 | | -865.00 |
242 Autres charges externes. | 146 098.00 | 143 545.00 | | 146 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 108.00 | 19 035.00 | | 8 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 329.00 | 115 320.00 | | 119 329.00 |
252 Charges sociales | 28 194.00 | 23 526.00 | | 28 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 044.00 | 10 909.00 | | 11 044.00 |
262 Autres charges | 534.00 | 3.00 | | 534.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 496.00 | 533 432.00 | | 492 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 433.00 | 7 005.00 | | 16 433.00 |
280 Produits financiers | | 232.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 386.00 | 1 572.00 | | 1 386.00 |
294 Charges financières | 572.00 | 760.00 | | 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 111.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 652.00 | | 1 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 533.00 | 6 286.00 | | 14 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 873.00 | | | 449 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 159.00 | | | 53 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |