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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 373.00 | 33 472.00 | 44 901.00 | 78 373.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449 873.00 | 33 472.00 | 416 401.00 | 449 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
084 Disponibilités | 36 308.00 | | 36 308.00 | 36 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 763.00 | | 58 763.00 | 58 763.00 |
110 Total général Actif | 508 636.00 | 33 472.00 | 475 164.00 | 508 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 916.00 | |
172 Autres dettes | | | 280 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 903.00 | 509 030.00 | | 525 903.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 944.00 | 1 563.00 | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 12 590.00 | 42.00 | | 12 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 437.00 | 510 635.00 | | 540 437.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 701.00 | 214 715.00 | | 218 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 393.00 | 4 826.00 | | 2 393.00 |
242 Autres charges externes. | 143 545.00 | 143 490.00 | | 143 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 035.00 | 20 153.00 | | 19 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 320.00 | 108 240.00 | | 115 320.00 |
252 Charges sociales | 23 526.00 | 6 127.00 | | 23 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 909.00 | 8 884.00 | | 10 909.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 432.00 | 506 439.00 | | 533 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 005.00 | 4 196.00 | | 7 005.00 |
280 Produits financiers | 232.00 | 2 069.00 | | 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 572.00 | 28 777.00 | | 1 572.00 |
294 Charges financières | 760.00 | 417.00 | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 15 263.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 5 904.00 | | 1 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 286.00 | 13 458.00 | | 6 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 448 253.00 | | | 448 253.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 939.00 | | | 58 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |