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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 753.00 | 22 563.00 | 54 189.00 | 76 753.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 253.00 | 22 563.00 | 425 689.00 | 448 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
072 Créances – Autres | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
084 Disponibilités | 70 353.00 | | 70 353.00 | 70 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
110 Total général Actif | 539 132.00 | 22 563.00 | 516 569.00 | 539 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 494.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153 902.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 516 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 829.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 030.00 | 582 740.00 | | 509 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
230 Autres produits | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 635.00 | 582 788.00 | | 510 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 715.00 | 245 487.00 | | 214 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 826.00 | -6 271.00 | | 4 826.00 |
242 Autres charges externes. | 143 490.00 | 138 880.00 | | 143 490.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 153.00 | 22 143.00 | | 20 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 240.00 | 107 472.00 | | 108 240.00 |
252 Charges sociales | 6 127.00 | 33 211.00 | | 6 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 884.00 | 6 682.00 | | 8 884.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 439.00 | 547 604.00 | | 506 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 196.00 | 35 184.00 | | 4 196.00 |
280 Produits financiers | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
294 Charges financières | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 904.00 | -1 687.00 | | 5 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 458.00 | 36 871.00 | | 13 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 429.00 | | | 383 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |