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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 175.00 | | 1 043 175.00 | 1 043 175.00 |
AP Constructions | 22 917.00 | 4 590.00 | 18 327.00 | 22 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 361.00 | 5 092.00 | 29 269.00 | 34 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 750.00 | 15 268.00 | 1 093 482.00 | 1 108 750.00 |
BT Marchandises | 122 845.00 | | 122 845.00 | 122 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BZ Autres créances | 13 726.00 | | 13 726.00 | 13 726.00 |
CF Disponibilités | 73 055.00 | | 73 055.00 | 73 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 499.00 | | 237 499.00 | 237 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 249.00 | 15 268.00 | 1 330 981.00 | 1 346 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 875.00 | | | 958 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | | | 89 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 760.00 | | | 1 222 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 981.00 | | | 1 330 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 069.00 | | | 344 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 108 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 586.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 875.00 | 80 184.00 | 331 408.00 | 958 875.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 310.00 | 41 599.00 | 2 711.00 | 44 310.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 760.00 | 344 069.00 | 331 408.00 | 1 222 760.00 |