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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AH Fonds commercial | 1 043 175.00 | | 1 043 175.00 | 1 043 175.00 |
AP Constructions | 100 836.00 | 5 389.00 | 95 448.00 | 100 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 737.00 | 45 916.00 | 208 821.00 | 254 737.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 044.00 | 56 891.00 | 1 350 154.00 | 1 407 044.00 |
BT Marchandises | 112 754.00 | | 112 754.00 | 112 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
BZ Autres créances | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CF Disponibilités | 132 491.00 | | 132 491.00 | 132 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 028.00 | | 321 028.00 | 321 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 073.00 | 56 891.00 | 1 671 182.00 | 1 728 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 479.00 | 342 113.00 | | 451 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 762.00 | 109 366.00 | | 135 762.00 |
DL TOTAL (I) | 697 241.00 | 561 479.00 | | 697 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 599.00 | 547 301.00 | | 739 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 283.00 | 112 767.00 | | 99 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 127 231.00 | | 85 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | 40 498.00 | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 942.00 | 827 797.00 | | 973 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 182.00 | 1 389 276.00 | | 1 671 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 662.00 | 368 281.00 | | 327 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 374.00 | | 320 495.00 | 1 113 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 825.00 | 1 407 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 048 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 825.00 | 355 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 761.00 | | | 1 048 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 903.00 | | 320 495.00 | 61 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 523.00 | 27 193.00 | 26 825.00 | 56 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | 27 193.00 | 26 825.00 | 50 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 895.00 | 85 895.00 | | 85 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VB T. V. A. | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 223.00 | 92 943.00 | 381 329.00 | 739 223.00 |
VI Groupe et associés | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 801.00 | | | 817 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 493.00 | 75 782.00 | 2 711.00 | 78 493.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 942.00 | 327 662.00 | 381 329.00 | 973 942.00 |