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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 19 596.00 | 2 658.00 | 22 254.00 |
AN Terrains | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AP Constructions | 1 156 045.00 | 861 543.00 | 294 502.00 | 1 156 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493 776.00 | 1 017 405.00 | 476 372.00 | 1 493 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 471.00 | 8 506.00 | 4 965.00 | 13 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 664.00 | 1 907 531.00 | 883 134.00 | 2 790 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 083.00 | | 720 083.00 | 720 083.00 |
BZ Autres créances | 185 286.00 | | 185 286.00 | 185 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 104.00 | | 100 104.00 | 100 104.00 |
CF Disponibilités | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 663.00 | | 1 184 663.00 | 1 184 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 327.00 | 1 907 531.00 | 2 067 797.00 | 3 975 327.00 |
CU Autres participations | 76 789.00 | | 76 789.00 | 76 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 924.00 | 120 870.00 | | 121 924.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 466.00 | 108 466.00 | | 108 466.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 347.00 | 149 347.00 | | 149 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
DG Autres réserves | 134 646.00 | 162 811.00 | | 134 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 585.00 | -28 165.00 | | 25 585.00 |
DL TOTAL (I) | 631 142.00 | 604 503.00 | | 631 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 450.00 | 402 799.00 | | 337 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 335.00 | 89 038.00 | | 91 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 920.00 | 990 871.00 | | 988 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 912.00 | 11 464.00 | | 17 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 966.00 | | |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 654.00 | 1 498 175.00 | | 1 436 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 797.00 | 2 102 679.00 | | 2 067 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 379.00 | 1 072 828.00 | | 1 059 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 371.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 156 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 567 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 732 445.00 | |
FM Production stockée | | | 1 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 036 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 994.00 | |
GE Autres charges | | | 26 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 766 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 826.00 | 3 817 169.00 | | 3 801 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 241.00 | 3 845 334.00 | | 3 776 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 585.00 | -28 165.00 | | 25 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 823 172.00 | 88 994.00 | 5 115.00 | 1 823 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 333.00 | 2 263.00 | | 17 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 839.00 | 86 731.00 | 5 115.00 | 1 805 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 920.00 | 988 920.00 | | 988 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 450.00 | 51 510.00 | 191 080.00 | 337 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 099.00 | | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 086.00 | 923 350.00 | 15 736.00 | 939 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 319.00 | 1 059 379.00 | 191 080.00 | 1 345 319.00 |