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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AN Terrains | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AP Constructions | 1 181 766.00 | 922 316.00 | 259 450.00 | 1 181 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 126.00 | 1 066 175.00 | 620 951.00 | 1 687 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 10 535.00 | 2 845.00 | 13 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 716.00 | 2 021 761.00 | 987 956.00 | 3 009 716.00 |
BN En cours de production de biens | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 618.00 | | 746 618.00 | 746 618.00 |
BZ Autres créances | 119 049.00 | | 119 049.00 | 119 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CF Disponibilités | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 038.00 | | 1 140 038.00 | 1 140 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 754.00 | 2 021 761.00 | 2 127 993.00 | 4 149 754.00 |
CU Autres participations | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 156.00 | 122 264.00 | | 120 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 074.00 | 111 025.00 | | 114 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 412.00 | 88 772.00 | | 157 412.00 |
DG Autres réserves | 176 444.00 | 149 003.00 | | 176 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431.00 | 30 489.00 | | -4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 724 073.00 | 661 972.00 | | 724 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 202.00 | 394 152.00 | | 336 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 897.00 | 82 079.00 | | 77 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 600.00 | 999 074.00 | | 968 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 556.00 | 17 011.00 | | 17 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 14 400.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 920.00 | 1 507 753.00 | | 1 403 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 993.00 | 2 169 725.00 | | 2 127 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 807.00 | 1 090 424.00 | | 1 049 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 187 130.00 | |
FG Production vendue services | | | 614 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 815 886.00 | |
FM Production stockée | | | 2 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 129 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 252.00 | |
GE Autres charges | | | 25 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 899 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 770.00 | -357.00 | | 8 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 902 665.00 | 4 196 942.00 | | 3 902 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 096.00 | 4 166 452.00 | | 3 907 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431.00 | 30 489.00 | | -4 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 036 744.00 | | | 3 036 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 894 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 921 892.00 | | | 2 921 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 598.00 | | | 92 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 354.00 | 98 252.00 | 73 325.00 | 1 996 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 534.00 | 720.00 | | 21 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 820.00 | 97 532.00 | 73 325.00 | 1 974 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 600.00 | 968 600.00 | | 968 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 119 049.00 | | | 119 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 202.00 | 59 986.00 | 238 816.00 | 336 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 777.00 | | | 57 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 967.00 | 877 231.00 | 15 736.00 | 892 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 023.00 | 1 049 807.00 | 238 816.00 | 1 326 023.00 |