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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AN Terrains | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AP Constructions | 1 231 329.00 | 987 359.00 | 243 969.00 | 1 231 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 710 199.00 | 1 174 558.00 | 535 641.00 | 1 710 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 12 764.00 | 2 508.00 | 15 273.00 |
AX Avances et acomptes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 623.00 | 2 197 416.00 | 890 207.00 | 3 087 623.00 |
BN En cours de production de biens | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 803.00 | | 728 803.00 | 728 803.00 |
BZ Autres créances | 104 670.00 | | 104 670.00 | 104 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
CF Disponibilités | 219 167.00 | | 219 167.00 | 219 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 512.00 | | 1 246 512.00 | 1 246 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 135.00 | 2 197 416.00 | 2 136 719.00 | 4 334 135.00 |
CU Autres participations | 78 755.00 | | 78 755.00 | 78 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 527.00 | 120 343.00 | | 119 527.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 653.00 | 114 074.00 | | 119 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 125.00 | 158 017.00 | | 160 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
DG Autres réserves | 220 123.00 | 172 013.00 | | 220 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 337.00 | 55 798.00 | | 14 337.00 |
DL TOTAL (I) | 793 579.00 | 780 058.00 | | 793 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 128.00 | 276 991.00 | | 266 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 010.00 | 85 860.00 | | 86 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 781.00 | 1 107 040.00 | | 972 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 738.00 | 11 964.00 | | 12 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 53 716.00 | | 4 446.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 140.00 | 1 536 609.00 | | 1 343 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 719.00 | 2 316 667.00 | | 2 136 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 427.00 | 1 234 854.00 | | 1 063 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 830.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 350 217.00 | |
FG Production vendue services | | | 548 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 911 217.00 | |
FM Production stockée | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 315 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 504.00 | |
GE Autres charges | | | 23 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 271.00 | 4 503 055.00 | | 4 036 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 934.00 | 4 447 257.00 | | 4 021 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 337.00 | 55 798.00 | | 14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 443.00 | | 38 375.00 | 3 065 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 3 087 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 196.00 | 2 970 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 730.00 | | 38 343.00 | 2 948 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 459.00 | | 32.00 | 94 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 627.00 | 97 504.00 | 16 196.00 | 2 115 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 373.00 | 97 504.00 | 16 196.00 | 2 093 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 781.00 | 972 781.00 | | 972 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 728 803.00 | 728 803.00 | | 728 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 128.00 | 72 425.00 | 184 120.00 | 266 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 670.00 | 104 670.00 | | 104 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 761.00 | 845 025.00 | 15 736.00 | 860 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 130.00 | 1 063 427.00 | 184 120.00 | 1 257 130.00 |