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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 21 534.00 | 720.00 | 22 254.00 |
AN Terrains | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AP Constructions | 1 181 766.00 | 890 707.00 | 291 059.00 | 1 181 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 714 154.00 | 1 074 830.00 | 639 324.00 | 1 714 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 9 284.00 | 4 097.00 | 13 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 744.00 | 1 996 834.00 | 1 039 910.00 | 3 036 744.00 |
BN En cours de production de biens | 64 026.00 | | 64 026.00 | 64 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 736 298.00 | | 736 298.00 | 736 298.00 |
BZ Autres créances | 159 161.00 | | 159 161.00 | 159 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 598.00 | | 70 598.00 | 70 598.00 |
CF Disponibilités | 83 988.00 | | 83 988.00 | 83 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 815.00 | | 1 129 815.00 | 1 129 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 560.00 | 1 996 834.00 | 2 169 725.00 | 4 166 560.00 |
CU Autres participations | 76 862.00 | | 76 862.00 | 76 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 264.00 | 121 924.00 | | 122 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 025.00 | 108 466.00 | | 111 025.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 017.00 | 149 347.00 | | 158 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
DG Autres réserves | 149 003.00 | 134 646.00 | | 149 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 489.00 | 25 585.00 | | 30 489.00 |
DL TOTAL (I) | 661 972.00 | 631 142.00 | | 661 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 152.00 | 337 450.00 | | 394 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 079.00 | 91 335.00 | | 82 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 074.00 | 988 920.00 | | 999 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 011.00 | 17 912.00 | | 17 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 753.00 | 1 436 654.00 | | 1 507 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 725.00 | 2 067 797.00 | | 2 169 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 424.00 | 1 059 379.00 | | 1 090 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 804.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 504 404.00 | |
FG Production vendue services | | | 619 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 133 070.00 | |
FM Production stockée | | | -4 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 949.00 | |
GE Autres charges | | | 29 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357.00 | | | 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357.00 | | | 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -357.00 | 640.00 | | -357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 942.00 | 3 801 826.00 | | 4 196 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 166 452.00 | 3 776 241.00 | | 4 166 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 489.00 | 25 585.00 | | 30 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 664.00 | | | 2 790 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 036 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 921 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675 885.00 | | | 2 675 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 525.00 | | | 92 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 050.00 | 89 949.00 | 645.00 | 1 907 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 596.00 | 1 938.00 | | 19 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 454.00 | 88 011.00 | 645.00 | 1 887 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 074.00 | 999 074.00 | | 999 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 152.00 | 58 902.00 | 243 978.00 | 394 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 282.00 | | | 53 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 694.00 | 908 958.00 | 15 736.00 | 924 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 674.00 | 1 090 424.00 | 243 978.00 | 1 425 674.00 |