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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AN Terrains | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AP Constructions | 1 229 191.00 | 952 916.00 | 276 275.00 | 1 229 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693 567.00 | 1 128 778.00 | 564 790.00 | 1 693 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 380.00 | 11 679.00 | 1 701.00 | 13 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 443.00 | 2 116 107.00 | 949 336.00 | 3 065 443.00 |
BN En cours de production de biens | 73 030.00 | | 73 030.00 | 73 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 490.00 | | 801 490.00 | 801 490.00 |
BZ Autres créances | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 269.00 | | 195 269.00 | 195 269.00 |
CF Disponibilités | 151 572.00 | | 151 572.00 | 151 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 330.00 | | 1 367 330.00 | 1 367 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 432 774.00 | 2 116 107.00 | 2 316 667.00 | 4 432 774.00 |
CU Autres participations | 78 723.00 | | 78 723.00 | 78 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 343.00 | 120 156.00 | | 120 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 017.00 | 158 017.00 | | 158 017.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 157 412.00 | 157 412.00 | | 157 412.00 |
DG Autres réserves | 172 013.00 | 176 444.00 | | 172 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 798.00 | -4 431.00 | | 55 798.00 |
DL TOTAL (I) | 780 058.00 | 724 073.00 | | 780 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 991.00 | 336 202.00 | | 276 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 860.00 | 77 897.00 | | 85 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 040.00 | 968 600.00 | | 1 107 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 964.00 | 17 556.00 | | 11 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 716.00 | 2 627.00 | | 53 716.00 |
EA Autres dettes | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 609.00 | 1 403 920.00 | | 1 536 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 667.00 | 2 127 993.00 | | 2 316 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 854.00 | 1 049 807.00 | | 1 234 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 805 952.00 | |
FG Production vendue services | | | 585 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 405 043.00 | |
FM Production stockée | | | 6 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 697 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 346.00 | |
GE Autres charges | | | 23 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 440 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 770.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 503 055.00 | 3 902 665.00 | | 4 503 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 257.00 | 3 907 096.00 | | 4 447 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 798.00 | -4 431.00 | | 55 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 716.00 | | 55 727.00 | 3 009 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 065 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 894 864.00 | | 53 866.00 | 2 894 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 598.00 | | 1 861.00 | 92 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 281.00 | 94 346.00 | | 2 021 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 027.00 | 94 346.00 | | 1 999 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 040.00 | 1 107 040.00 | | 1 107 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 801 490.00 | 801 490.00 | | 801 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 991.00 | 61 096.00 | 193 654.00 | 276 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
VP Divers | 132 518.00 | 132 518.00 | | 132 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 526.00 | 943 790.00 | 15 736.00 | 959 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 749.00 | 1 234 854.00 | 193 654.00 | 1 450 749.00 |