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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 275 215.00 | 150 872.00 | 124 343.00 | 275 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 588.00 | 39 936.00 | 26 652.00 | 66 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 239.00 | 11 684.00 | 11 555.00 | 23 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 541.00 | 202 492.00 | 456 049.00 | 658 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 695.00 | | 20 695.00 | 20 695.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
BZ Autres créances | 39 971.00 | | 39 971.00 | 39 971.00 |
CF Disponibilités | 45 549.00 | | 45 549.00 | 45 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 873.00 | 202 492.00 | 589 381.00 | 791 873.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 864.00 | 59 818.00 | | 57 864.00 |
214 Production vendue de biens – France | 752 044.00 | 792 135.00 | | 752 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 800.00 | 5 000.00 | | 11 800.00 |
230 Autres produits | 837.00 | 3 802.00 | | 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 822 545.00 | 860 755.00 | | 822 545.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 061.00 | 33 041.00 | | 32 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -636.00 | 393.00 | | -636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 668.00 | 220 127.00 | | 201 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 835.00 | -10 075.00 | | 8 835.00 |
242 Autres charges externes. | 151 724.00 | 142 895.00 | | 151 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 9 180.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 264 360.00 | 277 764.00 | | 264 360.00 |
252 Charges sociales | 53 642.00 | 59 031.00 | | 53 642.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 093.00 | 37 060.00 | | 36 093.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 211.00 | 383 055.00 | | 358 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 682.00 | 91 320.00 | | 70 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 132.00 | 3 601.00 | | 7 132.00 |
294 Charges financières | 15 967.00 | 19 367.00 | | 15 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 180.00 | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 12 250.00 | | 8 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 122.00 | 63 125.00 | | 53 122.00 |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 176 591.00 | 113 466.00 | | 176 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | 63 125.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 283 357.00 | 230 235.00 | | 283 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 719.00 | 285 354.00 | | 215 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | 58 396.00 | | 40 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 183.00 | 67 554.00 | | 50 183.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 024.00 | 411 404.00 | | 306 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 381.00 | 641 639.00 | | 589 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 796.00 | 126 050.00 | | 169 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 479.00 | | | 479.00 |
UX Autres créances clients | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 153.00 | 64 674.00 | 479.00 | 65 153.00 |