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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 279 947.00 | 262 200.00 | 17 747.00 | 279 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 834.00 | 66 953.00 | 7 881.00 | 74 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 238.00 | 351 852.00 | 319 386.00 | 671 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BT Marchandises | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 997.00 | | 25 997.00 | 25 997.00 |
BZ Autres créances | 26 292.00 | | 26 292.00 | 26 292.00 |
CF Disponibilités | 64 829.00 | | 64 829.00 | 64 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 692.00 | | 139 692.00 | 139 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 930.00 | 351 852.00 | 459 078.00 | 810 930.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 312 042.00 | 286 208.00 | | 312 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | 25 834.00 | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | 361 975.00 | 365 686.00 | | 361 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | 5 943.00 | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 208.00 | 30 200.00 | | 10 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 47 392.00 | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 034.00 | 55 025.00 | | 51 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 103.00 | 138 559.00 | | 97 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 078.00 | 504 246.00 | | 459 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327.00 | 5 943.00 | | 2 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 681.00 | 21 171.00 | | 330 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 681.00 | 21 171.00 | | 330 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 034.00 | 51 034.00 | | 51 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 25 997.00 | 25 997.00 | | 25 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151.00 | 1 824.00 | 2 327.00 | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 027.00 | 52 289.00 | 738.00 | 53 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 103.00 | 94 776.00 | 2 327.00 | 97 103.00 |