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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 279 947.00 | 246 831.00 | 33 116.00 | 279 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 403.00 | 61 151.00 | 12 252.00 | 73 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 799.00 | 330 681.00 | 339 118.00 | 669 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
BT Marchandises | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BZ Autres créances | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
CF Disponibilités | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 128.00 | | 165 128.00 | 165 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 927.00 | 330 681.00 | 504 246.00 | 834 927.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 286 208.00 | 320 420.00 | | 286 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 834.00 | 25 787.00 | | 25 834.00 |
DL TOTAL (I) | 365 686.00 | 399 853.00 | | 365 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 943.00 | 7 702.00 | | 5 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 42 710.00 | | 47 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 58 963.00 | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 559.00 | 109 375.00 | | 138 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 246.00 | 509 228.00 | | 504 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 617.00 | 103 432.00 | | 132 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 456.00 | 21 829.00 | 1 604.00 | 310 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 456.00 | 21 829.00 | 1 604.00 | 310 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 847.00 | 31 118.00 | 729.00 | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 559.00 | 132 617.00 | | 138 559.00 |