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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 275 965.00 | 176 030.00 | 99 935.00 | 275 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 865.00 | 44 917.00 | 21 948.00 | 66 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 699.00 | 15 284.00 | 7 415.00 | 22 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 278.00 | 236 231.00 | 423 047.00 | 659 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
BT Marchandises | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
BZ Autres créances | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CF Disponibilités | 25 935.00 | | 25 935.00 | 25 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 746.00 | 236 231.00 | 549 515.00 | 785 746.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 229 712.00 | 176 591.00 | | 229 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 859.00 | 53 122.00 | | 32 859.00 |
DL TOTAL (I) | 316 216.00 | 283 357.00 | | 316 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 358.00 | 215 719.00 | | 136 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 072.00 | | 40 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 447.00 | 50 183.00 | | 56 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 299.00 | 306 024.00 | | 233 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 515.00 | 589 381.00 | | 549 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 266.00 | 169 796.00 | | 178 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 444.00 | 40 444.00 | | 40 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 358.00 | 81 325.00 | 55 033.00 | 136 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 362.00 | | | 79 362.00 |
VP Divers | 36 476.00 | | | 36 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 765.00 | 73 036.00 | 729.00 | 73 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 299.00 | 178 266.00 | 55 033.00 | 233 299.00 |