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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
AP Constructions | 274 376.00 | 231 592.00 | 42 784.00 | 274 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767.00 | 56 076.00 | 16 691.00 | 72 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 509.00 | 22 789.00 | 7 721.00 | 30 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 401.00 | 310 456.00 | 360 944.00 | 671 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 219.00 | | 27 219.00 | 27 219.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CF Disponibilités | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 283.00 | | 148 283.00 | 148 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 684.00 | 310 456.00 | 509 228.00 | 819 684.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
DG Autres réserves | 320 420.00 | 275 034.00 | | 320 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 787.00 | 45 386.00 | | 25 787.00 |
DL TOTAL (I) | 399 853.00 | 374 065.00 | | 399 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 702.00 | 19 644.00 | | 7 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 35 156.00 | | 42 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 963.00 | 48 813.00 | | 58 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 375.00 | 106 113.00 | | 109 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 228.00 | 480 178.00 | | 509 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 432.00 | 104 689.00 | | 103 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 717.00 | 20 829.00 | 5 089.00 | 294 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 717.00 | 20 829.00 | 5 089.00 | 294 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 963.00 | 58 963.00 | | 58 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
UX Autres créances clients | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 702.00 | 1 759.00 | 5 942.00 | 7 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 639.00 | 30 910.00 | 729.00 | 31 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 375.00 | 103 432.00 | 5 942.00 | 109 375.00 |