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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 028.00 | 171 971.00 | 66 056.00 | 238 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 300.00 | 10 920.00 | 6 380.00 | 17 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 463.00 | 186 966.00 | 72 496.00 | 259 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BN En cours de production de biens | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 997.00 | | 717 997.00 | 717 997.00 |
BZ Autres créances | 80 902.00 | | 80 902.00 | 80 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 741.00 | | 252 741.00 | 252 741.00 |
CF Disponibilités | 174 945.00 | | 174 945.00 | 174 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 213.00 | | 1 275 213.00 | 1 275 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 676.00 | 186 966.00 | 1 347 709.00 | 1 534 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 952.00 | | | 145 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 445.00 | | | 401 445.00 |
DL TOTAL (I) | 555 782.00 | | | 555 782.00 |
DP Provisions pour risques | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 806.00 | | | 462 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 509.00 | | | 312 509.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 453.00 | | | 778 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 709.00 | | | 1 347 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 453.00 | | | 778 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 169 718.00 | | 3 169 718.00 | 3 169 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 718.00 | | 3 169 718.00 | 3 169 718.00 |
FM Production stockée | | | -30 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 874.00 | | | 16 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 275.00 | | | 184 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 396.00 | | | 3 164 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 762 950.00 | | | 2 762 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 445.00 | | | 401 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 025.00 | | | 18 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 948.00 | | 22 063.00 | 254 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 548.00 | 259 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 130.00 | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 418.00 | 255 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 683.00 | | 22 063.00 | 248 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 037.00 | 26 318.00 | 13 388.00 | 174 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | | 2 130.00 | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | 26 318.00 | 11 259.00 | 167 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 806.00 | 462 806.00 | | 462 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 264.00 | 100 264.00 | | 100 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 717 997.00 | | | 717 997.00 |
VB T. V. A. | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 679.00 | | | 50 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VP Divers | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 284.00 | 819 956.00 | 10 328.00 | 830 284.00 |
VW T.V.A. | 107 903.00 | 107 903.00 | | 107 903.00 |