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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 903.00 | 196 664.00 | 46 239.00 | 242 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 925.00 | 13 192.00 | 4 733.00 | 17 925.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 963.00 | 213 931.00 | 53 032.00 | 266 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
BN En cours de production de biens | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 526.00 | | 447 526.00 | 447 526.00 |
BZ Autres créances | 83 998.00 | | 83 998.00 | 83 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 976.00 | | 100 976.00 | 100 976.00 |
CF Disponibilités | 306 610.00 | | 306 610.00 | 306 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 389.00 | | 1 012 389.00 | 1 012 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 352.00 | 213 931.00 | 1 065 421.00 | 1 279 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 958.00 | | | 145 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 840.00 | | | 334 840.00 |
DL TOTAL (I) | 489 182.00 | | | 489 182.00 |
DP Provisions pour risques | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 818.00 | | | 343 818.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 764.00 | | | 562 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 421.00 | | | 1 065 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 764.00 | | | 562 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 463.00 | | 7 843.00 | 259 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343.00 | 266 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343.00 | 260 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 328.00 | | 5 843.00 | 255 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 966.00 | 27 200.00 | 235.00 | 186 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 891.00 | 27 200.00 | 235.00 | 182 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 230.00 | 210 230.00 | | 210 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 118.00 | 114 118.00 | | 114 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 447 526.00 | | | 447 526.00 |
VB T. V. A. | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 181.00 | | | 51 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VP Divers | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 834.00 | 565 774.00 | 2 060.00 | 567 834.00 |
VW T.V.A. | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 764.00 | 562 764.00 | | 562 764.00 |