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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 628.00 | 211 360.00 | 41 268.00 | 252 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 958.00 | 14 891.00 | 12 067.00 | 26 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 596.00 | 230 201.00 | 53 395.00 | 283 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BN En cours de production de biens | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158 281.00 | | 1 158 281.00 | 1 158 281.00 |
BZ Autres créances | 43 142.00 | | 43 142.00 | 43 142.00 |
CF Disponibilités | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | 14 024.00 | 14 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 941.00 | | 1 350 941.00 | 1 350 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 537.00 | 230 201.00 | 1 404 336.00 | 1 634 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 959.00 | | | 145 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 376.00 | | | 391 376.00 |
DL TOTAL (I) | 545 719.00 | | | 545 719.00 |
DP Provisions pour risques | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 002.00 | | | 390 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 688.00 | | | 428 688.00 |
EA Autres dettes | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 680.00 | | | 842 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 336.00 | | | 1 404 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 680.00 | | | 842 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 963.00 | | 28 034.00 | 266 963.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 400.00 | 283 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 125.00 | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 279 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 828.00 | | 28 034.00 | 260 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 931.00 | 25 671.00 | 9 400.00 | 213 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 075.00 | | 125.00 | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 856.00 | 25 671.00 | 9 276.00 | 209 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 474.00 | 2 462.00 | | 13 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 474.00 | 2 462.00 | | 13 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 002.00 | 390 002.00 | | 390 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 281.00 | | | 1 158 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
VP Divers | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 507.00 | 1 204 295.00 | 11 212.00 | 1 215 507.00 |
VW T.V.A. | 158 547.00 | 158 547.00 | | 158 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 680.00 | 842 680.00 | | 842 680.00 |