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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 874.00 | 236 859.00 | 112 016.00 | 348 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 874.00 | 25 462.00 | 19 413.00 | 44 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 759.00 | 266 271.00 | 131 489.00 | 397 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
BN En cours de production de biens | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 853.00 | 663.00 | 241 190.00 | 241 853.00 |
BZ Autres créances | 49 110.00 | | 49 110.00 | 49 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 565 237.00 | | 565 237.00 | 565 237.00 |
CF Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 656.00 | 663.00 | 971 993.00 | 972 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 415.00 | 266 934.00 | 1 103 481.00 | 1 370 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 966.00 | | | 145 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
DL TOTAL (I) | 516 562.00 | | | 516 562.00 |
DP Provisions pour risques | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 144.00 | | | 232 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 672.00 | | | 292 672.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 923.00 | | | 583 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 481.00 | | | 1 103 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 166.00 | | | 547 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 061.00 | | 2 606 061.00 | 2 606 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 061.00 | | 2 606 061.00 | 2 606 061.00 |
FM Production stockée | | | -15 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 634 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 948.00 | | | 37 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 067.00 | | | 28 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 957.00 | | | 2 663 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 888.00 | | | 2 329 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 069.00 | | | 334 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 052.00 | | 116 674.00 | 284 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 967.00 | 397 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 967.00 | 393 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 042.00 | | 116 674.00 | 280 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 479.00 | 27 014.00 | 2 222.00 | 241 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 528.00 | 27 014.00 | 2 222.00 | 237 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 505.00 | | 1 508.00 | 4 505.00 |
6T Sur comptes clients | 263.00 | 400.00 | | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | 400.00 | | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 768.00 | 400.00 | 1 508.00 | 4 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 144.00 | 232 144.00 | | 232 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 305.00 | 120 305.00 | | 120 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 241 083.00 | 241 083.00 | | 241 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 014.00 | 18 257.00 | 36 756.00 | 55 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 229.00 | 317 169.00 | 60.00 | 317 229.00 |
VW T.V.A. | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 923.00 | 547 166.00 | 36 756.00 | 583 923.00 |