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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 615.00 | 219 054.00 | 30 560.00 | 249 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 427.00 | 18 474.00 | 11 953.00 | 30 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 052.00 | 241 479.00 | 42 573.00 | 284 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BN En cours de production de biens | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 349.00 | 263.00 | 549 086.00 | 549 349.00 |
BZ Autres créances | 62 796.00 | | 62 796.00 | 62 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 152.00 | | 280 152.00 | 280 152.00 |
CF Disponibilités | 77 716.00 | | 77 716.00 | 77 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 775.00 | 263.00 | 1 036 512.00 | 1 036 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 827.00 | 241 742.00 | 1 079 085.00 | 1 320 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 661.00 | | | 348 661.00 |
DL TOTAL (I) | 503 010.00 | | | 503 010.00 |
DP Provisions pour risques | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 465.00 | | | 366 465.00 |
EA Autres dettes | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 570.00 | | | 571 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 085.00 | | | 1 079 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 570.00 | | | 571 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 596.00 | | 14 903.00 | 283 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 447.00 | 284 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 447.00 | 280 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 586.00 | | 14 903.00 | 279 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 201.00 | 25 725.00 | 14 447.00 | 230 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 251.00 | 25 725.00 | 14 447.00 | 226 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 544.00 | 122 544.00 | | 122 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 757.00 | 139 757.00 | | 139 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 549 060.00 | 549 060.00 | | 549 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 896.00 | 44 896.00 | | 44 896.00 |
VP Divers | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 790.00 | 626 730.00 | 60.00 | 626 790.00 |
VW T.V.A. | 97 294.00 | 97 294.00 | | 97 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 570.00 | 571 570.00 | | 571 570.00 |