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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 554.00 | 14 910.00 | 7 644.00 | 22 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 751.00 | 147 410.00 | 14 341.00 | 161 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 571.00 | 162 320.00 | 37 251.00 | 199 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 762.00 | 3 315.00 | 9 447.00 | 12 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 301.00 | | 145 301.00 | 145 301.00 |
BZ Autres créances | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 142 438.00 | | 142 438.00 | 142 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 932.00 | 3 315.00 | 378 617.00 | 381 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 503.00 | 165 635.00 | 415 868.00 | 581 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 60 240.00 | 40 990.00 | | 60 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 586.00 | 79 250.00 | | 109 586.00 |
DL TOTAL (I) | 196 226.00 | 146 640.00 | | 196 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 488.00 | 11 939.00 | | 5 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 368.00 | 19 901.00 | | 52 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 825.00 | 106 670.00 | | 99 825.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 597.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 643.00 | 139 106.00 | | 219 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 868.00 | 285 747.00 | | 415 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 247 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 829 484.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 077 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 315.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2 195.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 7 612.00 | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 1 472.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 1 472.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 6 140.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 922.00 | 20 774.00 | | 40 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 052.00 | 780 054.00 | | 1 085 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 467.00 | 700 804.00 | | 975 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 586.00 | 79 250.00 | | 109 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 054.00 | 5 686.00 | 42 419.00 | 199 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 054.00 | 5 686.00 | 42 419.00 | 199 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |