| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 704.00 | 16 757.00 | 9 947.00 | 26 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 151.00 | 98 926.00 | 108 224.00 | 207 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 122.00 | 115 683.00 | 133 439.00 | 249 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 803.00 | 3 315.00 | 8 488.00 | 11 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 623.00 | | 66 623.00 | 66 623.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 107 733.00 | | 107 733.00 | 107 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 531.00 | 3 315.00 | 232 216.00 | 235 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 653.00 | 118 998.00 | 365 655.00 | 484 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 118 826.00 | 60 240.00 | | 118 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 306.00 | 109 586.00 | | 65 306.00 |
DL TOTAL (I) | 210 532.00 | 196 226.00 | | 210 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 699.00 | 5 488.00 | | 75 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 58 973.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 52 368.00 | | 17 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 763.00 | 99 825.00 | | 57 763.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 1 450.00 | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 123.00 | 219 643.00 | | 155 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 655.00 | 415 868.00 | | 365 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 571.00 | | | 199 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 304.00 | | | 184 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 320.00 | 12 963.00 | 59 600.00 | 162 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 320.00 | 12 963.00 | 59 600.00 | 162 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | | | 876.00 |
VC Groupe et associés | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 967.00 | 95 967.00 | | 95 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 123.00 | 96 546.00 | 58 578.00 | 155 123.00 |