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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 674.00 | 18 716.00 | 13 959.00 | 32 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 278.00 | 109 117.00 | 105 161.00 | 214 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 220.00 | 127 833.00 | 134 387.00 | 262 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 963.00 | 3 315.00 | 13 648.00 | 16 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 529.00 | 666.00 | 123 863.00 | 124 529.00 |
BZ Autres créances | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
CF Disponibilités | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 298.00 | 3 981.00 | 303 316.00 | 307 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 517.00 | 131 814.00 | 437 703.00 | 569 517.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 133 132.00 | 118 826.00 | | 133 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 382.00 | 65 306.00 | | 43 382.00 |
DL TOTAL (I) | 202 913.00 | 210 532.00 | | 202 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 578.00 | 75 699.00 | | 58 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 17 868.00 | | 56 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 605.00 | 57 763.00 | | 115 605.00 |
EA Autres dettes | 3 787.00 | 523.00 | | 3 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 790.00 | 155 123.00 | | 234 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 703.00 | 365 655.00 | | 437 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 122.00 | | | 249 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 855.00 | | | 233 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 683.00 | 18 305.00 | 6 156.00 | 115 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 683.00 | 18 305.00 | 6 156.00 | 115 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 820.00 | 56 820.00 | | 56 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
UX Autres créances clients | 123 796.00 | | | 123 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VC Groupe et associés | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 578.00 | 17 328.00 | 41 250.00 | 58 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 195.00 | 159 195.00 | | 159 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 790.00 | 193 540.00 | 41 250.00 | 234 790.00 |