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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 552.00 | 31 013.00 | 6 539.00 | 37 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 432.00 | 156 138.00 | 62 294.00 | 218 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 251.00 | 187 151.00 | 84 100.00 | 271 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 622.00 | 5 858.00 | 176 764.00 | 182 622.00 |
BZ Autres créances | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CF Disponibilités | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 244.00 | 5 858.00 | 285 386.00 | 291 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 495.00 | 193 009.00 | 369 486.00 | 562 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 86 232.00 | 140 947.00 | | 86 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 533.00 | -54 715.00 | | -20 533.00 |
DL TOTAL (I) | 92 099.00 | 112 632.00 | | 92 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 156.00 | 23 870.00 | | 15 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 281.00 | 123 735.00 | | 100 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 109 799.00 | | 36 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 174.00 | 73 267.00 | | 92 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 387.00 | 364 385.00 | | 277 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 486.00 | 477 017.00 | | 369 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 131 304.00 | |
FG Production vendue services | | | 653 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 785 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 858.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 480.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 480.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -480.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 079.00 | 715 016.00 | | 798 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 612.00 | 769 731.00 | | 818 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 533.00 | -54 715.00 | | -20 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 772.00 | | 1 479.00 | 269 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 505.00 | | 1 479.00 | 254 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 519.00 | 18 632.00 | | 168 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 519.00 | 18 632.00 | | 168 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 063.00 | 36 063.00 | | 36 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
UX Autres créances clients | 182 622.00 | 182 622.00 | | 182 622.00 |
VB T. V. A. | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 156.00 | 175.00 | | 15 156.00 |
VI Groupe et associés | 100 281.00 | 100 281.00 | | 100 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 028.00 | 195 028.00 | | 195 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 387.00 | 262 406.00 | | 277 387.00 |