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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 605.00 | 22 489.00 | 14 116.00 | 36 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 278.00 | 125 276.00 | 89 002.00 | 214 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 151.00 | 147 765.00 | 118 385.00 | 266 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 233.00 | 816.00 | 244 417.00 | 245 233.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CF Disponibilités | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 598.00 | 816.00 | 339 781.00 | 340 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 748.00 | 148 582.00 | 458 166.00 | 606 748.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 125 513.00 | 133 132.00 | | 125 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 433.00 | 43 382.00 | | 30 433.00 |
DL TOTAL (I) | 182 347.00 | 202 913.00 | | 182 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 425.00 | 58 578.00 | | 41 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 197.00 | 56 820.00 | | 89 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 847.00 | 115 605.00 | | 67 847.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 3 787.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 820.00 | 234 790.00 | | 275 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 166.00 | 437 703.00 | | 458 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 99 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 737 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 836 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 441.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 2 774.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 4 153.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 6 895.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -4 121.00 | | 53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 15 043.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 608.00 | 943 701.00 | | 844 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 175.00 | 900 319.00 | | 814 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 433.00 | 43 382.00 | | 30 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 220.00 | | 3 931.00 | 262 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 953.00 | | 3 931.00 | 246 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 833.00 | 19 932.00 | | 127 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 833.00 | 19 932.00 | | 127 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 3 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 847.00 | 67 847.00 | | 67 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 244 335.00 | 244 335.00 | | 244 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VC Groupe et associés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 425.00 | 17 712.00 | 23 712.00 | 41 425.00 |
VI Groupe et associés | 73 464.00 | 73 464.00 | | 73 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 337.00 | 274 337.00 | | 274 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 820.00 | 252 107.00 | 23 712.00 | 275 820.00 |