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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 4 403.00 | 557.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 027.00 | 3 149.00 | 878.00 | 4 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 286.00 | 72 165.00 | 33 121.00 | 105 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 953.00 | 79 718.00 | 38 235.00 | 117 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 176.00 | 1 970.00 | 317 206.00 | 319 176.00 |
BZ Autres créances | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CF Disponibilités | 145 673.00 | | 145 673.00 | 145 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 935.00 | 1 970.00 | 559 965.00 | 561 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 889.00 | 81 688.00 | 598 200.00 | 679 889.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 48 283.00 | | | 48 283.00 |
DH Report à nouveau | -106 535.00 | | | -106 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
DL TOTAL (I) | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 591.00 | | | 163 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 229.00 | | | 115 229.00 |
EA Autres dettes | 198 654.00 | | | 198 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 416.00 | | | 490 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 200.00 | | | 598 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 416.00 | | | 490 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 706.00 | | 1 465 706.00 | 1 465 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 706.00 | | 1 465 706.00 | 1 465 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 10 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 843.00 | | | 39 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 703.00 | | | 1 502 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 966.00 | | | 1 383 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 737.00 | | | 118 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 591.00 | 163 591.00 | | 163 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 654.00 | 198 654.00 | | 198 654.00 |
VI Groupe et associés | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VW T.V.A. | 59 134.00 | 59 134.00 | | 59 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 416.00 | 490 416.00 | | 490 416.00 |