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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 1 752.00 | 12 334.00 | 14 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 179.00 | 4 471.00 | 4 708.00 | 9 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 292.00 | 197 310.00 | 153 982.00 | 351 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 531.00 | 203 532.00 | 176 998.00 | 380 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 549.00 | 1 089.00 | 380 460.00 | 381 549.00 |
BZ Autres créances | 53 927.00 | | 53 927.00 | 53 927.00 |
CF Disponibilités | 151 554.00 | | 151 554.00 | 151 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 828.00 | 1 089.00 | 635 739.00 | 636 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 359.00 | 204 622.00 | 812 737.00 | 1 017 359.00 |
CU Autres participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 992.00 | | | 52 992.00 |
DL TOTAL (I) | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 102.00 | | | 92 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 525.00 | | | 108 525.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 459.00 | | | 429 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 737.00 | | | 812 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 040.00 | | | 366 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 127.00 | | 40 170.00 | 392 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 5 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 767.00 | 380 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 280.00 | 14 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 481.00 | 360 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | 14 086.00 | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 867.00 | | 25 084.00 | 381 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 1 000.00 | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 855.00 | 66 659.00 | 27 982.00 | 164 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | 1 752.00 | 5 280.00 | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 575.00 | 64 907.00 | 22 702.00 | 159 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 085.00 | 220 085.00 | | 220 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 381 549.00 | 381 549.00 | | 381 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 102.00 | 28 683.00 | 63 419.00 | 92 102.00 |
VI Groupe et associés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 289.00 | | | 78 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 774.00 | 483 024.00 | 5 750.00 | 488 774.00 |
VW T.V.A. | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 459.00 | 366 040.00 | 63 419.00 | 429 459.00 |