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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 3 217.00 | 2 063.00 | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097.00 | 3 868.00 | 2 229.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 926.00 | 87 554.00 | 63 372.00 | 150 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 283.00 | 94 639.00 | 71 644.00 | 166 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 249.00 | 3 740.00 | 350 509.00 | 354 249.00 |
BZ Autres créances | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CF Disponibilités | 133 420.00 | | 133 420.00 | 133 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 400.00 | 3 740.00 | 585 660.00 | 589 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 684.00 | 98 379.00 | 657 304.00 | 755 684.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 60 485.00 | | | 60 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 266.00 | | | 73 266.00 |
DL TOTAL (I) | 181 051.00 | | | 181 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 169.00 | | | 170 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
EA Autres dettes | 155 461.00 | | | 155 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 253.00 | | | 476 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 304.00 | | | 657 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 829.00 | | | 367 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 953.00 | | 57 989.00 | 117 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 659.00 | 166 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 100.00 | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 559.00 | 157 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 960.00 | | 4 420.00 | 4 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 313.00 | | 53 269.00 | 109 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 680.00 | | 300.00 | 3 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 718.00 | 24 581.00 | 9 659.00 | 79 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 2 914.00 | 4 100.00 | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 315.00 | 21 667.00 | 5 559.00 | 75 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 169.00 | 170 169.00 | | 170 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 508.00 | 30 508.00 | | 30 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 461.00 | 47 037.00 | 108 424.00 | 155 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 350 149.00 | | | 350 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | | | 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
VI Groupe et associés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 963.00 | | | 63 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 575.00 | 454 825.00 | 3 750.00 | 458 575.00 |
VW T.V.A. | 66 586.00 | 66 586.00 | | 66 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 253.00 | 367 829.00 | 108 424.00 | 476 253.00 |