| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 4 801.00 | 3 772.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 054.00 | 113 086.00 | 208 968.00 | 322 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 888.00 | 123 167.00 | 217 721.00 | 340 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 262.00 | | 454 262.00 | 454 262.00 |
BZ Autres créances | 41 674.00 | | 41 674.00 | 41 674.00 |
CF Disponibilités | 128 635.00 | | 128 635.00 | 128 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 824.00 | | 675 824.00 | 675 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 711.00 | 123 167.00 | 893 544.00 | 1 016 711.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 133 751.00 | | | 133 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 306.00 | | | 86 306.00 |
DL TOTAL (I) | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 362.00 | | | 148 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 281.00 | | | 297 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 187.00 | | | 626 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 544.00 | | | 893 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 488.00 | | | 535 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 283.00 | | 191 700.00 | 166 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 096.00 | 340 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 096.00 | 330 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 023.00 | | 190 700.00 | 157 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 1 000.00 | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 639.00 | 36 533.00 | 8 005.00 | 94 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 217.00 | 2 063.00 | | 3 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 422.00 | 34 470.00 | 8 005.00 | 91 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 281.00 | 297 281.00 | | 297 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 454 262.00 | 454 262.00 | | 454 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 362.00 | 57 664.00 | 90 699.00 | 148 362.00 |
VI Groupe et associés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 290.00 | 543 540.00 | 4 750.00 | 548 290.00 |
VW T.V.A. | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 187.00 | 535 488.00 | 90 699.00 | 626 187.00 |