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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 573.00 | 5 768.00 | 2 805.00 | 8 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 294.00 | 153 807.00 | 219 487.00 | 373 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 127.00 | 164 855.00 | 227 272.00 | 392 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 251.00 | 1 460.00 | 408 791.00 | 410 251.00 |
BZ Autres créances | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
CF Disponibilités | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 993.00 | | 42 993.00 | 42 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 166.00 | 1 460.00 | 653 706.00 | 655 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 293.00 | 166 315.00 | 880 977.00 | 1 047 293.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 220 057.00 | | | 220 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
DL TOTAL (I) | 330 286.00 | | | 330 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 830.00 | | | 92 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 983.00 | | | 296 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
EA Autres dettes | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 691.00 | | | 550 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 977.00 | | | 880 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 674.00 | | | 513 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 888.00 | | 84 224.00 | 340 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 984.00 | 392 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 984.00 | 381 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 628.00 | | 84 224.00 | 330 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 167.00 | 58 203.00 | 16 514.00 | 123 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 887.00 | 58 203.00 | 16 514.00 | 117 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 983.00 | 296 983.00 | | 296 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 410 251.00 | 410 251.00 | | 410 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 830.00 | 55 813.00 | 37 017.00 | 92 830.00 |
VI Groupe et associés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 765.00 | | | 55 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 003.00 | 15 003.00 | | 15 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 689.00 | 534 939.00 | 4 750.00 | 539 689.00 |
VW T.V.A. | 108 145.00 | 108 145.00 | | 108 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 691.00 | 513 674.00 | 37 017.00 | 550 691.00 |