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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 839.00 | 16 668.00 | 171.00 | 16 839.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 298.00 | 892.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | 32 616.00 | 376.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 334.00 | 56 420.00 | 9 913.00 | 66 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 726.00 | | 412 726.00 | 412 726.00 |
BZ Autres créances | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
CF Disponibilités | 97 634.00 | | 97 634.00 | 97 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 376.00 | | 575 376.00 | 575 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 710.00 | 56 420.00 | 585 289.00 | 641 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 155 530.00 | 111 811.00 | | 155 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 920.00 | 43 719.00 | | 25 920.00 |
DL TOTAL (I) | 202 412.00 | 176 492.00 | | 202 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 488.00 | | 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 227 261.00 | | 264 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 454.00 | 127 637.00 | | 117 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 877.00 | 356 319.00 | | 382 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 289.00 | 532 811.00 | | 585 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 877.00 | 356 319.00 | | 382 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527.00 | 488.00 | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 990.00 | 374.00 | 1 943.00 | 57 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 606.00 | 62.00 | | 16 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 383.00 | 312.00 | 1 943.00 | 41 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 896.00 | 264 896.00 | | 264 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 217.00 | 477 742.00 | 8 475.00 | 486 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 877.00 | 382 877.00 | | 382 877.00 |