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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 714.00 | 476.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 33 073.00 | 80.00 | 33 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 576.00 | 58 544.00 | 9 031.00 | 67 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 147.00 | 2 025.00 | 216 122.00 | 218 147.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 171 956.00 | | 171 956.00 | 171 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 089.00 | 2 025.00 | 460 064.00 | 462 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 664.00 | 60 569.00 | 469 095.00 | 529 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 203 198.00 | 194 475.00 | | 203 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896.00 | 8 724.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 225 056.00 | 224 160.00 | | 225 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 411.00 | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 626.00 | 243 078.00 | | 185 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 979.00 | 65 095.00 | | 57 979.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 038.00 | 309 220.00 | | 244 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 095.00 | 533 380.00 | | 469 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 038.00 | 309 220.00 | | 244 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 546 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 546 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 349.00 | -775.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 556.00 | 1 871 280.00 | | 1 546 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 660.00 | 1 862 556.00 | | 1 545 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896.00 | 8 724.00 | | 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | 17 919.00 | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 028.00 | 517.00 | 58 544.00 | 58 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 585.00 | 334.00 | 17 919.00 | 17 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 443.00 | 183.00 | 40 626.00 | 40 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 626.00 | 185 626.00 | | 185 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 218 147.00 | 218 147.00 | | 218 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 607.00 | 290 132.00 | 8 475.00 | 298 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 038.00 | 244 038.00 | | 244 038.00 |