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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 833.00 | 357.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 33 105.00 | 48.00 | 33 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 576.00 | 58 696.00 | 8 880.00 | 67 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 519.00 | 1 855.00 | 250 663.00 | 252 519.00 |
BZ Autres créances | 52 646.00 | | 52 646.00 | 52 646.00 |
CF Disponibilités | 122 793.00 | | 122 793.00 | 122 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 041.00 | 1 855.00 | 427 185.00 | 429 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 616.00 | 60 551.00 | 436 065.00 | 496 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 204 095.00 | 203 198.00 | | 204 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 461.00 | 896.00 | | -50 461.00 |
DL TOTAL (I) | 174 595.00 | 225 056.00 | | 174 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | 433.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 185 626.00 | | 199 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 317.00 | 57 979.00 | | 61 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 470.00 | 244 038.00 | | 261 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 065.00 | 469 095.00 | | 436 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 470.00 | 244 038.00 | | 261 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 249 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 249 715.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 892.00 | 1 546 556.00 | | 1 252 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 354.00 | 1 545 660.00 | | 1 303 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 461.00 | 896.00 | | -50 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 182.00 | | | 41 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 544.00 | 151.00 | | 58 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 626.00 | 151.00 | | 40 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 593.00 | 199 593.00 | | 199 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 317.00 | 61 317.00 | | 61 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 252 519.00 | 252 519.00 | | 252 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 722.00 | 306 247.00 | 8 475.00 | 314 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 470.00 | 261 470.00 | | 261 470.00 |