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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 16 810.00 | 1 108.00 | 17 919.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 357.00 | 833.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 992.00 | 32 685.00 | 307.00 | 32 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 414.00 | 56 691.00 | 10 723.00 | 67 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 058.00 | | 385 058.00 | 385 058.00 |
BZ Autres créances | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
CF Disponibilités | 146 042.00 | | 146 042.00 | 146 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 658.00 | | 578 658.00 | 578 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 072.00 | 56 691.00 | 589 381.00 | 646 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 181 450.00 | 155 530.00 | | 181 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 428.00 | 25 920.00 | | 14 428.00 |
DL TOTAL (I) | 216 841.00 | 202 412.00 | | 216 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | 527.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 719.00 | 264 896.00 | | 263 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 111.00 | 117 454.00 | | 107 111.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 540.00 | 382 877.00 | | 372 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 381.00 | 585 289.00 | | 589 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 540.00 | 382 877.00 | | 372 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 527.00 | | 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 420.00 | 271.00 | | 56 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 142.00 | | 16 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 752.00 | 128.00 | | 39 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 719.00 | 263 719.00 | | 263 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 091.00 | 432 616.00 | 8 475.00 | 441 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 540.00 | 372 540.00 | | 372 540.00 |