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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 919.00 | 17 225.00 | 693.00 | 17 919.00 |
AN Terrains | 1 190.00 | 476.00 | 714.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 154.00 | 32 839.00 | 314.00 | 33 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 576.00 | 57 379.00 | 10 197.00 | 67 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 797.00 | 8 733.00 | 328 064.00 | 336 797.00 |
BZ Autres créances | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
CF Disponibilités | 161 588.00 | | 161 588.00 | 161 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 564.00 | 8 733.00 | 605 831.00 | 614 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 139.00 | 66 112.00 | 616 027.00 | 682 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 195 879.00 | 181 450.00 | | 195 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 404.00 | 14 428.00 | | -1 404.00 |
DL TOTAL (I) | 215 437.00 | 216 841.00 | | 215 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | 510.00 | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 593.00 | 263 719.00 | | 304 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 234.00 | 107 111.00 | | 94 234.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 591.00 | 372 540.00 | | 400 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 027.00 | 589 381.00 | | 616 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 591.00 | 372 540.00 | | 400 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 510.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 104 284.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 104 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 104 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 6 666.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 291.00 | 1 185 283.00 | | 2 104 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 695.00 | 1 170 854.00 | | 2 105 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 404.00 | 14 428.00 | | -1 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 020.00 | | | 41 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 691.00 | 688.00 | | 56 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 810.00 | 415.00 | | 16 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 880.00 | 273.00 | | 39 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 593.00 | 304 593.00 | | 304 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 336 797.00 | | | 336 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 114 672.00 | | | 114 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 451.00 | 452 976.00 | 8 475.00 | 461 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 591.00 | 400 591.00 | | 400 591.00 |