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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 28 151.00 | 4 809.00 | 32 960.00 |
AH Fonds commercial | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
AP Constructions | 407 320.00 | 316 585.00 | 90 735.00 | 407 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 050.00 | 21 361.00 | 3 689.00 | 25 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 089.00 | 19 260.00 | 103 829.00 | 123 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 384.00 | 407 473.00 | 531 910.00 | 939 384.00 |
BT Marchandises | 592 776.00 | 9 237.00 | 583 539.00 | 592 776.00 |
BZ Autres créances | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
CF Disponibilités | 59 374.00 | | 59 374.00 | 59 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 181.00 | 9 237.00 | 696 944.00 | 706 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 565.00 | 416 710.00 | 1 228 855.00 | 1 645 565.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 532 385.00 | 519 778.00 | | 532 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 366.00 | 12 607.00 | | 31 366.00 |
DL TOTAL (I) | 684 751.00 | 653 385.00 | | 684 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 572.00 | 235 053.00 | | 295 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 406.00 | 12 524.00 | | 12 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 940.00 | 10 013.00 | | 6 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 809.00 | 157 940.00 | | 182 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 832.00 | 38 147.00 | | 38 832.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 104.00 | 461 222.00 | | 544 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 855.00 | 1 114 607.00 | | 1 228 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 202.00 | 359 219.00 | | 352 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 077.00 | 72 515.00 | | 24 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 174 233.00 | | 1 174 233.00 | 1 174 233.00 |
FG Production vendue services | 103 298.00 | | 103 298.00 | 103 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 532.00 | | 1 277 532.00 | 1 277 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 283 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 56 130.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 500.00 | 27 607.00 | | 29 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 761.00 | 1 282 955.00 | | 1 298 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 395.00 | 1 270 349.00 | | 1 267 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 366.00 | 12 607.00 | | 31 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 811.00 | | 139 232.00 | 821 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 611.00 | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 659.00 | 939 384.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 049.00 | 555 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 496.00 | | 5 870.00 | 355 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 224.00 | | 133 282.00 | 429 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 974.00 | | 80.00 | 14 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 140.00 | 20 369.00 | 4 036.00 | 391 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 090.00 | 1 061.00 | | 27 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 934.00 | 19 308.00 | 4 036.00 | 341 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 977.00 | | 5 740.00 | 14 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 977.00 | | 5 740.00 | 14 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 977.00 | | 5 740.00 | 14 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 809.00 | 182 809.00 | | 182 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 669.00 | 9 669.00 | | 9 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 543.00 | 78 642.00 | 189 735.00 | 270 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 169.00 | | | 71 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 207.00 | 54 031.00 | 176.00 | 54 207.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 164.00 | 345 262.00 | 189 735.00 | 537 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 681.00 | 11 860.00 | | 8 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 388.00 | 9 120.00 | | 10 388.00 |
ST Autres comptes | 127 621.00 | 174 608.00 | | 127 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 539.00 | 98 116.00 | | 94 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 589.00 | 16 644.00 | | 13 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 940.00 | 6 564.00 | | 5 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 621.00 | 18 424.00 | | 14 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 958.00 | 245 572.00 | | 255 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 553.00 | 149 828.00 | | 185 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 137.00 | 298 488.00 | | 246 137.00 |