| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 160.00 | 39 305.00 | 4 855.00 | 44 160.00 |
AH Fonds commercial | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
AP Constructions | 414 440.00 | 354 911.00 | 59 529.00 | 414 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 24 988.00 | 1 637.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 836.00 | 66 342.00 | 66 495.00 | 132 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 072.00 | 507 662.00 | 461 410.00 | 969 072.00 |
BT Marchandises | 558 636.00 | 11 689.00 | 546 947.00 | 558 636.00 |
BZ Autres créances | 34 223.00 | | 34 223.00 | 34 223.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 896.00 | 11 689.00 | 655 207.00 | 666 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 968.00 | 519 351.00 | 1 116 617.00 | 1 635 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 631 945.00 | 599 154.00 | | 631 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | 42 791.00 | | 44 845.00 |
DL TOTAL (I) | 797 791.00 | 762 945.00 | | 797 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 079.00 | 131 517.00 | | 96 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 015.00 | 17 538.00 | | 8 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 315.00 | 7 686.00 | | 7 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 464.00 | 198 176.00 | | 122 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | 60 453.00 | | 68 780.00 |
EA Autres dettes | 16 174.00 | 21 955.00 | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 827.00 | 437 326.00 | | 318 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 617.00 | 1 200 271.00 | | 1 116 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 606.00 | 359 054.00 | | 261 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | 4 533.00 | | 2 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 140 384.00 | | 1 140 384.00 | 1 140 384.00 |
FG Production vendue services | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 216.00 | | 1 250 216.00 | 1 250 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 680.00 | 3 042.00 | | 27 680.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 986.00 | 28 395.00 | | 26 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 946.00 | 546.00 | | 8 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 946.00 | 546.00 | | 8 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 698.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 946.00 | -152.00 | | 8 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 687.00 | 4 875.00 | | 5 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 775.00 | 1 315 943.00 | | 1 288 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 930.00 | 1 273 151.00 | | 1 243 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 845.00 | 42 791.00 | | 44 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 140.00 | | 12 931.00 | 956 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 566.00 | | | 372 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 993.00 | | 12 907.00 | 560 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 24.00 | 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 844.00 | 31 818.00 | | 475 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 677.00 | 4 629.00 | | 34 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 051.00 | 27 190.00 | | 419 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 147.00 | | 458.00 | 12 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 147.00 | | 458.00 | 12 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 147.00 | | 458.00 | 12 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 464.00 | 122 464.00 | | 122 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 272.00 | 21 051.00 | 57 221.00 | 78 272.00 |
VI Groupe et associés | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
VW T.V.A. | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 512.00 | 254 291.00 | 57 221.00 | 311 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 872.00 | 10 943.00 | | 10 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 588.00 | 11 921.00 | | 13 588.00 |
ST Autres comptes | 86 303.00 | 87 264.00 | | 86 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 003.00 | 106 400.00 | | 111 003.00 |
YT Sous‐traitance | 14 274.00 | 15 831.00 | | 14 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 229.00 | 6 079.00 | | 6 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 101.00 | 17 022.00 | | 17 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 464.00 | 262 139.00 | | 267 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 544.00 | 141 007.00 | | 134 544.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 168.00 | 221 417.00 | | 225 168.00 |