| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 160.00 | 34 677.00 | 9 483.00 | 44 160.00 |
AH Fonds commercial | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
AP Constructions | 409 209.00 | 344 712.00 | 64 497.00 | 409 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 23 694.00 | 2 931.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 160.00 | 50 645.00 | 74 515.00 | 125 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 141.00 | 475 844.00 | 480 297.00 | 956 141.00 |
BT Marchandises | 598 225.00 | 12 147.00 | 586 078.00 | 598 225.00 |
BZ Autres créances | 63 764.00 | | 63 764.00 | 63 764.00 |
CF Disponibilités | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 121.00 | 12 147.00 | 719 974.00 | 732 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 262.00 | 487 990.00 | 1 200 271.00 | 1 688 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 599 154.00 | 563 751.00 | | 599 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 791.00 | 45 403.00 | | 42 791.00 |
DL TOTAL (I) | 762 945.00 | 730 154.00 | | 762 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 517.00 | 247 358.00 | | 131 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 538.00 | 8 935.00 | | 17 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 686.00 | 7 687.00 | | 7 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 176.00 | 111 110.00 | | 198 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 453.00 | 61 577.00 | | 60 453.00 |
EA Autres dettes | 21 955.00 | 7 545.00 | | 21 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 326.00 | 444 213.00 | | 437 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 271.00 | 1 174 366.00 | | 1 200 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 054.00 | 318 116.00 | | 359 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 533.00 | 48 217.00 | | 4 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204 757.00 | | 1 204 757.00 | 1 204 757.00 |
FG Production vendue services | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 666.00 | | 1 309 666.00 | 1 309 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | 13 450.00 | | 3 042.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 395.00 | 28 844.00 | | 28 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 1 060.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 1 060.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 1 060.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 875.00 | 5 782.00 | | 4 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 943.00 | 1 317 804.00 | | 1 315 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 151.00 | 1 272 401.00 | | 1 273 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 791.00 | 45 403.00 | | 42 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 919.00 | | 11 221.00 | 944 919.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 366.00 | | 11 200.00 | 361 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 993.00 | | | 560 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 21.00 | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 869.00 | 31 975.00 | | 443 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 108.00 | 4 569.00 | | 30 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 645.00 | 27 406.00 | | 391 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 631.00 | 1 515.00 | | 10 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 631.00 | 1 515.00 | | 10 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 631.00 | 1 515.00 | | 10 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 515.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 097.00 | 47 825.00 | 78 272.00 | 126 097.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 991.00 | | | 30 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 931.00 | 94 931.00 | | 94 931.00 |
VW T.V.A. | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 640.00 | 351 369.00 | 78 272.00 | 429 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 943.00 | 13 071.00 | | 10 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 921.00 | 11 498.00 | | 11 921.00 |
ST Autres comptes | 87 264.00 | 108 841.00 | | 87 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 400.00 | 97 073.00 | | 106 400.00 |
YT Sous‐traitance | 15 831.00 | 15 049.00 | | 15 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 079.00 | 5 994.00 | | 6 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 022.00 | 19 065.00 | | 17 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 139.00 | 2 363.00 | | 262 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 007.00 | 575.00 | | 141 007.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 417.00 | 232 461.00 | | 221 417.00 |