| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 960.00 | 30 108.00 | 2 852.00 | 32 960.00 |
AH Fonds commercial | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
AP Constructions | 409 209.00 | 334 204.00 | 75 005.00 | 409 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 22 400.00 | 4 225.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 159.00 | 35 041.00 | 90 118.00 | 125 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 919.00 | 443 869.00 | 501 050.00 | 944 919.00 |
BT Marchandises | 606 138.00 | 10 631.00 | 595 506.00 | 606 138.00 |
BZ Autres créances | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 948.00 | 10 631.00 | 673 316.00 | 683 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 867.00 | 454 500.00 | 1 174 366.00 | 1 628 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 563 751.00 | 532 385.00 | | 563 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 403.00 | 31 366.00 | | 45 403.00 |
DL TOTAL (I) | 730 154.00 | 684 751.00 | | 730 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 358.00 | 295 572.00 | | 247 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 935.00 | 12 406.00 | | 8 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 687.00 | 6 940.00 | | 7 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 110.00 | 182 809.00 | | 111 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 577.00 | 38 832.00 | | 61 577.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 213.00 | 544 104.00 | | 444 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 366.00 | 1 228 855.00 | | 1 174 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 116.00 | 352 202.00 | | 318 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 217.00 | 24 077.00 | | 48 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 635.00 | | 1 197 635.00 | 1 197 635.00 |
FG Production vendue services | 103 551.00 | | 103 551.00 | 103 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 187.00 | | 1 301 187.00 | 1 301 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 395.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 844.00 | 29 500.00 | | 28 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | 822.00 | | 1 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | 15 334.00 | | 1 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | -2 289.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 2 842.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 804.00 | 1 298 761.00 | | 1 317 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 401.00 | 1 267 395.00 | | 1 272 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 403.00 | 31 366.00 | | 45 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 384.00 | | 5 535.00 | 939 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 366.00 | | | 361 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 458.00 | | 5 535.00 | 555 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 473.00 | 36 396.00 | | 407 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 151.00 | 1 957.00 | | 28 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 205.00 | 34 439.00 | | 357 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 237.00 | 1 395.00 | | 9 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 237.00 | 1 395.00 | | 9 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 237.00 | 1 395.00 | | 9 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 173.00 | 32 173.00 | | 32 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 451.00 | 49 451.00 | | 49 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 907.00 | 71 810.00 | 106 766.00 | 197 907.00 |
VI Groupe et associés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 637.00 | | | 72 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963.00 | 43 787.00 | 176.00 | 43 963.00 |
VW T.V.A. | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 525.00 | 310 428.00 | 106 766.00 | 436 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 071.00 | 8 681.00 | | 13 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 498.00 | 10 388.00 | | 11 498.00 |
ST Autres comptes | 108 841.00 | 127 621.00 | | 108 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 073.00 | 94 539.00 | | 97 073.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 15 049.00 | 13 589.00 | | 15 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 994.00 | 5 940.00 | | 5 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 065.00 | 14 621.00 | | 19 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 363.00 | 255 958.00 | | 2 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575.00 | 185 553.00 | | 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 461.00 | 246 137.00 | | 232 461.00 |