| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
AH Fonds commercial | 328 406.00 | | 328 406.00 | 328 406.00 |
AP Constructions | 414 440.00 | 376 753.00 | 37 687.00 | 414 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 980.00 | 99 333.00 | 34 647.00 | 133 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 863.00 | 568 987.00 | 413 876.00 | 982 863.00 |
BT Marchandises | 505 077.00 | 15 696.00 | 489 380.00 | 505 077.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 375 415.00 | | 375 415.00 | 375 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 097.00 | 15 696.00 | 909 400.00 | 925 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 960.00 | 584 684.00 | 1 323 276.00 | 1 907 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
CU Autres participations | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 398.00 | 11 000.00 | | 12 398.00 |
DG Autres réserves | 283 355.00 | 276 791.00 | | 283 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | 27 962.00 | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 896 122.00 | 815 753.00 | | 896 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 266.00 | 62 872.00 | | 200 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 1 941.00 | | 1 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 443.00 | 8 932.00 | | 8 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 99 872.00 | | 118 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 176.00 | 38 460.00 | | 78 176.00 |
EA Autres dettes | 20 197.00 | 18 263.00 | | 20 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 154.00 | 230 341.00 | | 427 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 276.00 | 1 046 093.00 | | 1 323 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 448.00 | 191 937.00 | | 257 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 121.00 | 5 244.00 | | 11 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 269.00 | | 982 269.00 | 982 269.00 |
FG Production vendue services | 99 309.00 | | 99 309.00 | 99 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 579.00 | | 1 081 579.00 | 1 081 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 115.00 | 13 783.00 | | 44 115.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 718.00 | 26 920.00 | | 21 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 3 050.00 | | 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 3 050.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528.00 | -3 050.00 | | -528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | 4 935.00 | | 29 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 127.00 | 1 185 535.00 | | 1 139 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 758.00 | 1 157 573.00 | | 1 038 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 369.00 | 27 962.00 | | 100 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 240.00 | | 12 703.00 | 970 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 13 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 982 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 566.00 | | | 372 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 045.00 | | | 575 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513.00 | | 12 703.00 | 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 252.00 | 28 736.00 | | 540 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 039.00 | 1 121.00 | | 43 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 097.00 | 27 614.00 | | 475 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 581.00 | 4 116.00 | | 11 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 581.00 | 4 116.00 | | 11 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581.00 | 4 116.00 | | 11 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 383.00 | 20 383.00 | | 20 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 779.00 | 19 073.00 | 166 529.00 | 188 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
VW T.V.A. | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 712.00 | 249 005.00 | 166 529.00 | 418 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 962.00 | 9 565.00 | | 10 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 758.00 | 18 756.00 | | 15 758.00 |
ST Autres comptes | 66 292.00 | 80 935.00 | | 66 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 874.00 | 101 846.00 | | 93 874.00 |
YT Sous‐traitance | 14 976.00 | 20 745.00 | | 14 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 426.00 | 6 238.00 | | 6 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 388.00 | 15 803.00 | | 17 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 707.00 | 234 404.00 | | 216 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 430.00 | 119 236.00 | | 106 430.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 900.00 | 222 282.00 | | 190 900.00 |