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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 5 097.00 | 1 303.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 248.00 | 46 439.00 | 15 809.00 | 62 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 591.00 | 295 470.00 | 305 121.00 | 600 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 073.00 | | 46 073.00 | 46 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 944.00 | 347 005.00 | 426 939.00 | 773 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 081.00 | | 12 081.00 | 12 081.00 |
BN En cours de production de biens | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 670.00 | | 2 339 670.00 | 2 339 670.00 |
BZ Autres créances | 273 805.00 | | 273 805.00 | 273 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CF Disponibilités | 169 508.00 | | 169 508.00 | 169 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 088.00 | | 2 880 088.00 | 2 880 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 032.00 | 347 005.00 | 3 307 027.00 | 3 654 032.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 127 377.00 | 1 083 944.00 | | 1 127 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | 43 432.00 | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 000.00 | 1 196 524.00 | | 1 223 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 396.00 | 130 262.00 | | 87 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 082.00 | 1 538 894.00 | | 1 215 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 538.00 | 928 679.00 | | 771 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 027.00 | 2 603 591.00 | | 2 084 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 027.00 | 3 832 115.00 | | 3 307 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 751.00 | 2 516 791.00 | | 2 036 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 536.00 | 1 440.00 | | 1 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 726.00 | | 39 464.00 | 745 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 46 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 247.00 | 773 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 724.00 | 64 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 452.00 | 662 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 980.00 | | 1 700.00 | 64 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 526.00 | | 37 764.00 | 634 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 822.00 | 72 360.00 | 11 176.00 | 285 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | 3 541.00 | 1 724.00 | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 541.00 | 68 819.00 | 9 452.00 | 282 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 082.00 | 1 215 082.00 | | 1 215 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 073.00 | | | 46 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 339 670.00 | | | 2 339 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 188 512.00 | | | 188 512.00 |
VC Groupe et associés | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 861.00 | 38 584.00 | 47 276.00 | 85 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 794.00 | 2 643 722.00 | 46 073.00 | 2 689 794.00 |
VW T.V.A. | 676 674.00 | 676 674.00 | | 676 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 027.00 | 2 036 751.00 | 47 276.00 | 2 084 027.00 |