| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 563.00 | 49 321.00 | 6 242.00 | 55 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 943.00 | 640 715.00 | 497 229.00 | 1 137 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 473.00 | 696 435.00 | 598 037.00 | 1 294 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036 910.00 | | 2 036 910.00 | 2 036 910.00 |
BZ Autres créances | 313 401.00 | | 313 401.00 | 313 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 1 150 025.00 | | 1 150 025.00 | 1 150 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 928.00 | | 3 520 928.00 | 3 520 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 400.00 | 696 435.00 | 4 118 965.00 | 4 815 400.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 190 045.00 | 1 258 301.00 | | 1 190 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -482 108.00 | 21 726.00 | | -482 108.00 |
DL TOTAL (I) | 777 084.00 | 1 349 175.00 | | 777 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 822.00 | 118 030.00 | | 1 097 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 4 105.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 615.00 | 1 965 944.00 | | 1 289 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 277.00 | 1 231 345.00 | | 954 277.00 |
EA Autres dettes | | 3 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 341 881.00 | 3 323 255.00 | | 3 341 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 965.00 | 4 672 430.00 | | 4 118 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 923.00 | 3 259 906.00 | | 2 327 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 675.00 | 2 719.00 | | 2 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 584 981.00 | | 8 584 981.00 | 8 584 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 584 981.00 | | 8 584 981.00 | 8 584 981.00 |
FM Production stockée | | | -42 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 568 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 770 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 069 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -501 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 719.00 | 22 364.00 | | 25 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 9 948.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 9 948.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | 6 536.00 | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 6 536.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 888.00 | 3 412.00 | | 9 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 918.00 | 13 049.00 | | -9 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 158.00 | 9 457 195.00 | | 8 581 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 063 266.00 | 9 435 469.00 | | 9 063 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -482 108.00 | 21 726.00 | | -482 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 332.00 | | 194 060.00 | 1 138 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 920.00 | 1 294 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 920.00 | 1 193 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 470.00 | | 193 955.00 | 1 037 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 906.00 | | 105.00 | 35 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 921.00 | 136 434.00 | 37 920.00 | 597 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 521.00 | 136 434.00 | 37 920.00 | 591 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 615.00 | 1 289 615.00 | | 1 289 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 159.00 | 54 159.00 | | 54 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 724.00 | 65 724.00 | | 65 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 036 910.00 | 2 036 910.00 | | 2 036 910.00 |
VB T. V. A. | 261 012.00 | 261 012.00 | | 261 012.00 |
VC Groupe et associés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 147.00 | 81 189.00 | 1 013 958.00 | 1 095 147.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 058 000.00 | | | 1 058 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 395 751.00 | 2 359 817.00 | 35 934.00 | 2 395 751.00 |
VW T.V.A. | 826 737.00 | 826 737.00 | | 826 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 881.00 | 2 327 923.00 | 1 013 958.00 | 3 341 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 061.00 | 53 336.00 | | 49 061.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 410.00 | 97 217.00 | | 105 410.00 |
ST Autres comptes | 424 551.00 | 489 230.00 | | 424 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 529 713.00 | 520 805.00 | | 529 713.00 |
YT Sous‐traitance | 5 583 901.00 | 5 905 006.00 | | 5 583 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 068.00 | 77 484.00 | | 127 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 636.00 | 3 570.00 | | 3 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 697.00 | 56 906.00 | | 52 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 740 291.00 | 1 884 168.00 | | 1 740 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 383.00 | 290 489.00 | | 301 383.00 |
ZE Dividendes | 89 983.00 | | | 89 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 770 643.00 | 7 089 742.00 | | 6 770 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |