| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 420.00 | 53 529.00 | 14 891.00 | 68 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 776.00 | 337 569.00 | 272 207.00 | 609 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 608.00 | 397 498.00 | 379 110.00 | 776 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
BN En cours de production de biens | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 462.00 | | 3 406 462.00 | 3 406 462.00 |
BZ Autres créances | 363 125.00 | | 363 125.00 | 363 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 450 956.00 | | 450 956.00 | 450 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | 21 127.00 | 21 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 071.00 | | 4 263 071.00 | 4 263 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 039 679.00 | 397 498.00 | 4 642 181.00 | 5 039 679.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 153 853.00 | 1 127 377.00 | | 1 153 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 406.00 | 26 476.00 | | 69 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 406.00 | 1 223 000.00 | | 1 292 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 095.00 | 87 396.00 | | 67 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 105.00 | 4 817.00 | | 67 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 613.00 | 1 215 082.00 | | 1 898 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316 962.00 | 771 538.00 | | 1 316 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 349 774.00 | 2 084 027.00 | | 3 349 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 181.00 | 3 307 027.00 | | 4 642 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 9 125 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 125 156.00 | |
FM Production stockée | | | -52 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 608 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 142.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 746.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 35 189.00 | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 297.00 | 41 114.00 | | 70 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 696.00 | -5 924.00 | | -66 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 099 688.00 | 6 708 259.00 | | 9 099 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 030 282.00 | 6 681 783.00 | | 9 030 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 406.00 | 26 476.00 | | 69 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 944.00 | | 38 612.00 | 773 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 694.00 | 33 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 948.00 | 776 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 254.00 | 678 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 838.00 | | 38 612.00 | 662 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 150.00 | | | 46 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 005.00 | 73 746.00 | 23 254.00 | 347 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 1 303.00 | | 5 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 909.00 | 72 443.00 | 23 254.00 | 341 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 613.00 | 1 898 613.00 | | 1 898 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 127.00 | 146 127.00 | | 146 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 483.00 | 72 483.00 | | 72 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 462.00 | | | 3 406 462.00 |
VB T. V. A. | 300 411.00 | | | 300 411.00 |
VC Groupe et associés | 43 271.00 | | | 43 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 914.00 | 35 692.00 | 29 222.00 | 64 914.00 |
VI Groupe et associés | 67 105.00 | 67 105.00 | | 67 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 092.00 | 3 790 714.00 | 33 379.00 | 3 824 092.00 |
VW T.V.A. | 1 062 838.00 | 1 062 838.00 | | 1 062 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 349 774.00 | 3 320 553.00 | 29 222.00 | 3 349 774.00 |