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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 478.00 | 48 967.00 | 14 511.00 | 63 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 438.00 | 431 967.00 | 479 471.00 | 911 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 098.00 | 487 334.00 | 585 764.00 | 1 073 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
BN En cours de production de biens | 27 531.00 | | 27 531.00 | 27 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 259.00 | | 3 065 259.00 | 3 065 259.00 |
BZ Autres créances | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 355 254.00 | | 355 254.00 | 355 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 952 462.00 | | 3 952 462.00 | 3 952 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 025 560.00 | 487 334.00 | 4 538 226.00 | 5 025 560.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 231 648.00 | 1 223 259.00 | | 1 231 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 654.00 | 8 388.00 | | 26 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 448.00 | 1 300 795.00 | | 1 327 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 472.00 | 72 818.00 | | 132 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 953.00 | 1 055 321.00 | | 1 888 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 946.00 | 734 551.00 | | 1 144 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 778.00 | 1 867 690.00 | | 3 210 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 226.00 | 3 168 485.00 | | 4 538 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 412.00 | 1 845 969.00 | | 3 143 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 505.00 | 1 175.00 | | 1 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 231.00 | | 293 815.00 | 807 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230.00 | 33 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 949.00 | 1 073 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 719.00 | 974 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 820.00 | | 293 815.00 | 708 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 983.00 | 85 070.00 | 27 719.00 | 429 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 583.00 | 85 070.00 | 27 719.00 | 423 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 953.00 | 1 888 953.00 | | 1 888 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 259.00 | 3 065 259.00 | | 3 065 259.00 |
VB T. V. A. | 406 365.00 | 406 365.00 | | 406 365.00 |
VC Groupe et associés | 25 871.00 | 25 871.00 | | 25 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 967.00 | 63 601.00 | 67 366.00 | 130 967.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 755.00 | 3 554 606.00 | 33 149.00 | 3 587 755.00 |
VW T.V.A. | 1 016 778.00 | 1 016 778.00 | | 1 016 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 778.00 | 3 143 412.00 | 67 366.00 | 3 210 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 106.00 | 51 226.00 | | 68 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 738.00 | 54 262.00 | | 68 738.00 |
ST Autres comptes | 607 717.00 | 389 459.00 | | 607 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 100.00 | 241 918.00 | | 322 100.00 |
YT Sous‐traitance | 5 508 613.00 | 3 789 367.00 | | 5 508 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 461.00 | 118 257.00 | | 135 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | 3 376.00 | | 3 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 629.00 | 54 602.00 | | 71 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725 002.00 | 1 257 375.00 | | 1 725 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 874.00 | 192 749.00 | | 309 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 642 630.00 | 4 593 262.00 | | 6 642 630.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |