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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 567.00 | 44 012.00 | 18 555.00 | 62 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 253.00 | 379 571.00 | 266 682.00 | 646 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 231.00 | 429 983.00 | 377 249.00 | 807 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BN En cours de production de biens | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 290 514.00 | | 2 290 514.00 | 2 290 514.00 |
BZ Autres créances | 307 259.00 | | 307 259.00 | 307 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CF Disponibilités | 122 010.00 | | 122 010.00 | 122 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | 30 535.00 | 30 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 236.00 | | 2 791 236.00 | 2 791 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 468.00 | 429 983.00 | 3 168 485.00 | 3 598 468.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 1 223 259.00 | 1 153 853.00 | | 1 223 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 388.00 | 69 406.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 795.00 | 1 292 406.00 | | 1 300 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 818.00 | 67 095.00 | | 72 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 67 105.00 | | 4 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 896.00 | | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 321.00 | 1 898 613.00 | | 1 055 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 551.00 | 1 316 962.00 | | 734 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 690.00 | 3 349 774.00 | | 1 867 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 485.00 | 4 642 181.00 | | 3 168 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 845 969.00 | 3 320 553.00 | | 1 845 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 2 181.00 | | 1 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 608.00 | | 105 589.00 | 776 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 965.00 | 807 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 965.00 | 708 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 956.00 | | | 64 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 196.00 | | 105 589.00 | 678 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 456.00 | | | 33 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 498.00 | 76 958.00 | 44 473.00 | 397 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 098.00 | 76 958.00 | 44 473.00 | 391 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 321.00 | 1 055 321.00 | | 1 055 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 941.00 | 42 941.00 | | 42 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 379.00 | | | 33 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 514.00 | | | 2 290 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
VB T. V. A. | 176 607.00 | | | 176 607.00 |
VC Groupe et associés | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 643.00 | 50 818.00 | 20 825.00 | 71 643.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 015.00 | | | 68 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 578.00 | | | 72 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 535.00 | | | 30 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 661 686.00 | 2 628 308.00 | 33 379.00 | 2 661 686.00 |
VW T.V.A. | 620 300.00 | 620 300.00 | | 620 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 794.00 | 1 845 969.00 | 20 825.00 | 1 866 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |